إدارة التدفقات النقدية وتوقعاتها
نبني توقعاً متجدداً للتدفقات النقدية يقابل المقبوضات المتوقعة بالمدفوعات المستحقة، ويكشف فجوات السيولة قبل وقوعها لتتصرف في الوقت المناسب.
تكبر شركتك، وتكبر معها الالتزامات والمخزون والذمم، بينما تبقى إدارتها المالية محصورة في تسجيل القيود، فيفاجئك نقص السيولة. نتولّى دور المدير المالي لشركتك بدوام جزئي: نتوقّع التدفقات النقدية، ونضع الموازنة، ونرفع إلى مجلس الإدارة تقارير يُبنى عليها القرار.
لا تحتاج كل شركة إلى مدير مالي بدوام كامل، لكن كل شركة كبيرة تحتاج إلى من يؤدي دوره. وهذه علامات على أن الدور شاغر لديك.
نقدّم هذه الخدمة للشركات الكبرى والمجموعات العائلية التي تحتاج إلى قيادة مالية خبيرة بنطاق يناسب حجمها، وللمستثمرين الذين يريدون إشرافاً مالياً موثوقاً على الشركات التي استثمروا فيها.
ترى وضع السيولة قبل أن تحتاج إليها: توقعات للتدفقات النقدية تغطي الأسابيع والأشهر المقبلة وتكشف الفجوات مبكراً. تعمل شركتك وفق موازنة معتمدة، وتعرف كل شهر أين انحرف الأداء ولماذا. يصل إلى مجلس الإدارة تقرير منتظم بمؤشرات واضحة، وتُناقش القرارات الكبرى بالأرقام قبل اتخاذها. ويتحوّل فريقك المالي من تسجيل ما حدث إلى التخطيط لما سيحدث.
نبني توقعاً متجدداً للتدفقات النقدية يقابل المقبوضات المتوقعة بالمدفوعات المستحقة، ويكشف فجوات السيولة قبل وقوعها لتتصرف في الوقت المناسب.
نراجع دورة التحصيل من العملاء والسداد للموردين ومستويات المخزون، ونقترح سياسات تحرّر النقد المحبوس في التشغيل.
نُعدّ مع الإدارة موازنة سنوية مرتبطة بأهداف الشركة، ونقارن الفعلي بالمخطط دورياً، ونشرح أسباب الانحرافات والإجراء المطلوب لمعالجتها.
نصمّم حزمة تقارير دورية لمجلس الإدارة ولوحة لمؤشرات الأداء المالية تعرض الربحية والسيولة والمديونية في صفحات قليلة.
نحلّل أثر قرارات التوسّع والتسعير والاستثمار قبل اتخاذها، ونُعدّ المعلومات المالية التي تحتاجها في تعاملك مع البنوك والمستثمرين.
نطّلع على أرقام شركتك ونحدّد الثغرات في إدارتها المالية، بعد توقيع اتفاقية عدم إفصاح إن رغبت.
نشخّص الوظيفة المالية، ثم نرسل لك عرضاً مكتوباً يحدّد نطاق الدور والجدول الزمني والتكلفة.
نعمل مع فريقك المحاسبي على أرقام شركتك الفعلية: التوقعات والموازنة وتقارير المجلس، وفق آلية تنسيق نتفق عليها.
نراجع معك دورياً دقة التوقعات والالتزام بالموازنة، ونعدّل نطاق الدور كلما تغيّرت احتياجات شركتك.
في الجلسة الأولى نراجع معك كيف تُدار السيولة والموازنة والتقارير اليوم، ونقترح نطاق الدور المناسب. الجلسة مجانية ودون التزام.